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Desconcilia un movimiento y resuelve casos especiales de conciliación
Actualizado 2026-08-22
Para quién es: si conciliaste un movimiento bancario con el documento equivocado y necesitas deshacerlo, o te topaste con un caso que no calza con el flujo normal: traspasos entre tus propias cuentas, ingresos agrupados (ventas de un POS, propinas, nóminas), devoluciones o anticipos.
Desconciliar un movimiento
Ve a Bancos y abre la cuenta bancaria.
En la tabla de movimientos, ubica el movimiento conciliado (filtro de estado "Conciliado").
Haz clic en el ícono de desconciliar (cadena rota 🔗) y confirma.
El movimiento vuelve a estado "Pendiente" y puedes conciliarlo de nuevo con el documento correcto.
También puedes desconciliar desde el documento: al abrir la factura, en la sección de pagos verás el mismo ícono junto al pago conciliado.
Qué pasa con el pago registrado:
Si conciliaste contra un pago que ya existía en Parrotfy, al desconciliar el registro de pago se conserva: solo se limpia su "Fecha transacción", la factura pasa a "En proceso" (cubierta por pagos, pendiente de conciliar) y el movimiento bancario queda pendiente para conciliarlo de nuevo.
Si el pago se creó durante la conciliación, al desconciliar ese pago se elimina y la factura vuelve a quedar con saldo pendiente.
Casos bloqueados: si el pago es parte de un "Pago masivo" (una transferencia que pagó varias facturas) o tiene un "Conflicto resuelto", el botón aparece deshabilitado — desconcílialo desde la pantalla del banco, no desde la factura.
Traspasos entre tus propias cuentas
No existe una categoría "traspaso" en el panel "Conciliar con". El flujo correcto es:
En Bancos, crea una nueva transacción manual.
Completa "Cuenta origen" y "Cuenta destino" con tus dos cuentas.
Parrotfy crea automáticamente el movimiento espejo en la cuenta destino (cargo en una, abono en la otra).
Si ambas cuentas están conectadas por Fintoc, al crear la transacción puedes asociar el movimiento de la cuenta destino y ambos lados quedan conciliados en un solo paso.
Ingresos agrupados: ventas POS, propinas, nóminas
Cuando un abono del banco agrupa muchas operaciones (la liquidación diaria de Transbank, propinas, etc.):
En la conciliación, elige la categoría "Otros / Anticipos".
Asocia el movimiento a una cuenta contable puente, por ejemplo "Fondo en tránsito" (créala en Administración → Cuentas → engranaje si no existe).
Crea una regla para que los próximos abonos similares se concilien automáticamente contra esa cuenta.
"Campo obligatorio" en Entidad: algunas cuentas contables están configuradas como cuentas "de análisis" y exigen asociar un Cliente o Proveedor. Si el abono no corresponde a un cliente (propinas, nóminas), usa una cuenta que no sea de análisis (como el fondo en tránsito) o escríbenos por el chat para ajustar la configuración de la cuenta.
Devoluciones (un cargo y su reversa)
No hay una función para "netear" dos movimientos entre sí. Trata cada movimiento por separado:
Concilia el cargo y el abono de la devolución contra la misma cuenta contable (vía "Otros / Anticipos"), de modo que el efecto neto sea cero.
Si la diferencia es de monto dentro de una misma conciliación, usa la "Resolución de diferencia" que ofrece el panel al no calzar los montos.
Anticipos a proveedores y clientes
Registrar: al crear la transacción bancaria marca "Es anticipo", o concilia el movimiento con la categoría "Otros / Anticipos". También puedes generarlos desde una cotización con el botón "Generar anticipos".
Ver: cada cliente y proveedor tiene su sección de Anticipos con el saldo disponible ("Anticipo disponible"), y en Bancos existe el reporte de anticipos exportable a Excel.
Aplicar a una factura: al registrar el pago de una factura de esa entidad, Parrotfy te ofrece "¿Utilizar anticipo disponible? Saldo de $X" — acéptalo y el anticipo se descuenta.
Cerrar: un anticipo con saldo puedes marcarlo como "Finalizado" cuando ya no se usará.